2020年5月9日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,德国宪法法院对于欧洲央行做出的挽救欧洲经济的努力予以了打击。宪法法院裁决,欧洲央行在量化宽松政策(QE)方面已超出其权限,因此,该行的决定对德国没有约束力。这个消息一出,欧元/美元汇价立刻走跌。再加上欧盟各国政府在财政刺激方面缺乏妥协,欧元区分裂的风险正在与日俱增。
    不过,美洲大陆的情况也不是很好。根据近期发布的数据显示,美国劳动力市场的状况比预期的还要糟糕。自今年3月底以来,已有3,350万美国人申请了失业救济金,仅在4月份,非农就业岗位数量就减少了2,250万个,失业率达14.7%(3月份为4.4%)。在这种情况之下,一些专家不排除美联储会将利率下调至负值的可能。
    然而市场似乎已经厌倦了个别数据或事件,不愿意对其做出反映,只把注意力放在了各个国家何时恢复商业活动及取消限制性防疫措施上。当然欧元/美元汇价还是在上下波动,但并没有出现我们在2、3月份观察到那种情况。自4月初以来,该汇价已连续5周活动在100.750-1.1000区间内,并且正如大多数(65%)专家所预计的那样,即便是对美中新一轮贸易战的预期也没能将价格推到该通道的边界之外;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上周,无论是专家还是指标对这个汇价的预测都是中性的。1/3认为汇价为上涨趋势,1/3看跌,另外1/3认为是横摆趋势。3月7日的英国央行例会也没有让局势变得明朗,该银行在此次会议上决定继续保持货币政策的基本政策不变,即利率依然为0.1%,量化宽松计划的规模为6,450亿英镑。该行管理层的两名官员曾提议增加1,000亿英镑项目规模,但未获得其他七名成员的支持。
    在这种含蓄的情况之下,英镑已连续六周在1.2200-1.2645通道内波动,而上周的波动范围还收缩到了1.2265-1.2500,最终汇价收盘于这个通道内的1.2405;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周,日线上75%的振荡指标以及100%的趋势指标预测,该汇价自3月25日开始的下跌趋势仍将继续,并在107.00关键位置以下进行盘整。总的来说,实际情况是按照这一预测发展的。在5月份的第一天,该汇价再次发起了对107.00支撑位的冲击,最后收盘于略低于这个位置的106.85。然后趋势继续下行,5月6日(周三),汇价探底106.00。随后趋势逆转,价格又回到了本周初的价位,最终五日交易期收盘于106.70;
  • 加密货币。距离比特币减产的日期越来越近。笔者在撰写本篇预测时,已不到四天的时间。而当您看到这篇预测时,比特币的产量减半或许已经发生。
    从交易员和投资者向我们反馈的问题来看,并非所有人都能够理解这个事件的意义所在。因此,在这里我们有必要做一个说明。
    比特币在创建之初的挖掘量只有2,100万枚。因此,与各国央行可以无限印制纸币不同,比特币的数量受到严格地限制,这也决定了比特币的价值,使其变得像黄金一样珍贵。
    产量减半是指将挖掘一个区块所获得的奖励减半。在比特币的发展史上这样的减产已出现过两次——分别是在2012年和2016年。如果在第一阶段,矿工可以从加密硬币分布式注册表中的每个区块中挖掘到50BTC的话,那么很快他们能得到的数量只有6.25BTC。这么做的主要原因是为了防止这一主要加密货币出现通货膨胀,确保所有2100万比特币能够在2140年之前被全部开采完毕。
    最重要的是,比特币的产量减半不是发生在某个特定的时间,而在每个21万区块即将被开采时进行。据计算,即将迎来的减半将发生在开采63万区块之时,也就是5月12日。
    在这件事的准备阶段,比特币价格就表现出近乎14%的周增长水平,价格甚至一度涨到了10,000美元这个里程碑式的水平线之上。加密货币市场的总市值也已达到了2,700亿美元,其中比特币占比近70%。加密恐惧&贪婪指数两周之内从22上升到了55,按该指数创造者的说法,这代表市场上“贪婪”情绪盛行,此时做空是非常危险的。
    但与基准加密货币—比特币不同的是,其他各大加密币表现出的却是零增长或者是处于红色区域。以太坊(ETH/USD)、瑞波币(XRP/USD)和莱特币(LTC/USD)在5月8日(周五)晚间的价格几乎与七天前时处于同一水平,这意味着投资者现在只热衷于比特币,而无暇顾及其他的加密货币。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概况如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美国政府现在正在向中国磨刀霍霍。特朗普下令监控北京对美国增加出口的承诺。与此同时,这位美国总统还不断发出暗示,中国是所有与2019新冠病毒相关问题有关的主要源头。这让我们可以预期,距离新的反华政策汇率的出台已经不远了。
    另一方面,欧洲正试图消化德国宪法法院的裁决,这可能会导致欧洲经济问题像滚雪球一样越发严重。法国兴业银行、花旗集团等主要银行正在讨论,如果欧洲央行无视德国宪法法院的裁决,从而挑战德国政府的话,有可能会导致欧元区分崩离析。据预测,即使没有异常的事件发生,欧元区2020年的GDP降幅也可能会达到7.7%。
    所有这些,都助推了市场上反风险情绪的增长,其结果是,投资者再次开始将美元视为避风货币。根据美银美林(BofA Merill Lynch)的预测,如果欧洲央行在刺激欧洲经济问题方面束手无策的话,在今年年底前欧元(EUR/USD)可能会下跌到1.0200。
    对于下周的走势,专家们的预测分布如下:35%的人认为该汇价仍将会保持在1.0750-1.1000区间内的波动。50%的人预计美元将走强,汇价将跌破这一通道的下边界,而其余15%的人则看多。
    指标方面的情况略有不同。H4上60%的趋势指标以及70%的振荡指标呈绿色,而在日线上,仍以红色为主,60%的振荡指标及90%的趋势指呈红色。
    支撑位在1.0750和1.0650,阻力位在1.1000、1.1065、1.1100和1.1150;

  • 英镑/美元(GBP/USD)。英镑仍处于压力之中。与退欧相关的问题,因新冠病毒疫情而成倍增大。根据英国央行的数据显示,英国2020年第二季度GDP较2019年年底水平“将降低近30%”。尽管如此,英国央行也没有增加对英国经济纾困计划的规模,虽然按目前的债券购买速度计算,其总量将在6月底前突破目前制定的规模。那接下来会怎样呢?目前还不清楚。
    在日线图形分析及H4、日线指标的支持下,40%的的分析师预计该汇价将会继续在1.2265-1.2500区间内的横摆走势。另外40%的专家则对汇价跌破该通道下边界抱有期待,认为价格将会下降至1.1000-1.2165,而只有20%的人认为汇价将走高,达到1.2640的高点。多头们接下来的目标是1.2725,取得胜利后汇价将会尝试上升至1.2865-1.3025;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周的V型走势让专家们对这个货币对的预测产生两种不同的意见——50%的人以及日线的指标倾向于看空,另外50%在H4指标的支持下,认为价格会走高。与此同时,看多的专家还认为5月6日的逆转只不过是新的中期上升趋势的开始。如果美中之间的紧张程度不再升级,该汇价将会上涨到109.00,然后再升到112.00。
    最近的支撑位在106.20、106.00和105.00。阻力位是107.00、107.45和108.00;
  • 加密货币。在减产这样重要事件发生之时,对比特币进行任何预测都是徒劳的。我们已反复多次谈到过诸多加密专家对于比特币价格的预期,他们都在等待比特币升到5万、10万甚至是25万美元。当然也有持相反观点的人。举例来说,著名金融及加密货币分析师约瑟夫 杨(Joseph Young)就预测,在减产之后,比特币将会出现小幅回调,然后会进入一系列中期和长期的增长阶段,接着价格会下跌或者持平。
    另一位知名分析师及交易员Ton Vays认为,比特币(BTC/USD)不太可能会大幅上涨。他表示:“我们可能会一直被困在6,000至10,000美元之间。到今年年底前都会如此。”
    对于5月底前的预测,这些专家有很大的意见分歧——从2020年3月的低点4,000美元附近,到2019年6月的高点14,000美元。到目前为止,有65%的专家支持看多,35%的人看空。不久,我们便会知晓他们到底谁才是正确的。离这一天已经不远了。

 

NordFX Analytical Group

 

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