2020年3月21日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD新冠肺炎疫情的大流行继续控制着全球市场。沙特与俄罗斯之间的石油战加剧了紧张情绪。当然,如果没有美国的积极参与这事也不会发生。这个国家的页岩油是俄罗斯打击的另一个目标,而现在可能要在沙俄价格战中扮演调解员的角色。
    Covid-19新型冠状病毒对美国的经济造成了严重的打击,而其他国家遭受的经济损失更大。自3月18日(周四)以来,情况已趋于平稳,布伦特原油价格,以及纳斯达克和标准普尔500指数均有小幅上涨。美元已连续两周持增长态势,这段时期可以说是美元自2008年金融危机以来表现最好的一段时间。自3月9日至今,美元兑欧元汇率已上涨800多点,美元指数的涨幅也超过了3.3%。上周一,美联储将利率从1.25%下调至0.25%,又从周四起与多国央行重启互换协议,再加上美国在石油战中的调停任务,这些本应会在一定程度上安抚市场。然而,并没有谁愿意对此做出承诺。
    目前市场的行情很难分析,标准的技术分析几乎不起作用,不过,上周在H4上85%振荡指标及趋势指标的支持下,大多数(55%)专家给出的预测意见却是正确的。他们认为欧元/美元汇价会进一步下跌。但现实还是超出了所有人的预期,专家将2月份的低点1.0750定为了最终目标,但实际的下跌幅度要比这大得多,汇价的谷值是目标位的100点以下,最终收盘于1.0695;
  • 英镑/美元(GBP/USD. 英镑价格从未降到如此之低!230年前的1791年,英镑的汇价为$4.555,1900年时为$4,864,2000年是$1.515,而到了2020年3月20日英镑价格仅为$1.141。在我们把英镑的降低目标设定为1.1960时,我们曾提醒过,这可能还不是它的底限,果然我们是对的。本周的低点为1.1409。2016年6月23日英国脱欧公投结果公布后,英镑兑美元汇价下跌了约1900点,而在过去的两周时间里,该汇价就下跌了近1800点。英国央行将利率从0.25%下调至0.10%,并且扩大了2,000亿英镑的量化宽松规模,这成为汇价新一轮降幅的助推力。上周的最终收盘价为1.1635;
  • 美元/日元(USD/JPY. 实际结果证明我们对于这个货币对的整体预测结论也是正确的。近70%的分析师投票认为日元将会走跌,该汇价会像刀切黄油般穿过108.30-109.75区域,涨到112.00-112.40水平。专家们认为这个过程会在接下来的1-2个月内完成,但汇价仅用了1个星期就走过了大半程,最高时汇价达到了111.50,最后收盘价为110.70;
  • 加密货币。如果说最近这几周欧元/美元的价格走势几乎完全重复布伦特原油、纳指(NASDAQ)、标准普尔500指数(S&P500)的走势的话,那比特币/美元的走势则相当独立。当2月24日-3月1日美元出现暴跌时,比特币也随之下跌。但在3月2日-8日美元继续走跌的时候,比特币却表现的非常淡定,甚至还出现了小幅上扬。然后,在3月9日至15日期间,比特币出现了180度大回转,美元开始迅速上涨,比特币价出现下跌,这个情况可以被解释为:在危机不断加剧的情况下,人们开始纷纷抛售加密货币,将其转换为现实货币资产。 本周从3月16日至3 月22日,美元继续走高,而比特币先是走平,然后还出现了小幅上涨。
    这又是什么意思呢?
    我们并不认同被形形色色加密大佬们所鼓吹的观点:比特币是一种安全的避风资产。仅在2月12日至3月13日的这一个月里,比特价就从10,340美元下降到了4,300美元,降幅达58%。甚至在有些加密兑换所那里,其降幅还要更大:价格为3,815美元,降幅63%。仅3月12-13日一天,比特币就缩水了一半,整个加密市场的行情也随之走低,包括以太坊(ETH/USD)、莱特币(LTC/USD)、瑞波币(XRP/USD)等各主要加密货币。这真是相当安全的避风港啊!
    不过,降比特币/美元(BTC/USD)当作主要指标还是值得考虑的。当然,这还只是个理论,但也具备一定事实依据。在其他市场还在持续剧烈波动的情况下,比特币/美元却呈现出了向平稳状态的过渡,这表明大玩家们不知道眼下他们该拿加密资产怎么办——是买进还是卖出。这可能是欧元/美元或其他各大美元货币对趋势将要发生改变(或者是强力修正)的警示信号。
    至于过去一周比特币的表现,其最低价锁定在4,465美元,最高价为6,900美元。到3月20日(周五)结束时,比特币的市值从914.59亿美元增至1035.9亿美元,比特币/美元(BTC/USD)汇价为6,140美元。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概况如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD. 在一场真正的全球性危机面前,美元向投资者证明了它就是最具吸引力的保护性资产,而非欧元或者日元。那这种地位还会保持吗?美元还会继续上涨吗?
    一方面,美联储已将利率下调至0.25%,并且向市场注入大量廉价流动性,还每周向各银行发放1.42万亿美元的贷款,这些大大缩小了美元的上升空间。美国失业率的增长也给美元带来了压力:申请救济金的新增人数已达到7万人,而非预期的9千人。加利福尼亚州、得克萨斯州、纽约州及宾夕法尼亚州已关闭所有二级市场,这些州的GDP总和占全美GDP的35%。如果七国集团及其他国家央行采取联合行动,同时开始摆脱美元的话,那美元将遭受重创。
    另一方面,总统特朗普的经济刺激方案可能会得到国会的支持。最重要的是,其他国家的经济状况比美国的还要糟糕。
    如果你看过上周四和周五前半天的行情图,你会认为市场已经开始趋于平稳了,欧元/美元汇价已降至谷底,是时候开多头仓了。但是到了周末,多头们又再次受到打击:半天时间,欧元就亏掉了所有刚赢回来的损失,又回到了一周低点。这让我们意识到,美元并没有涨到顶,欧元兑美元汇价可能还会继续下跌。
    同样地,这在很大程度上要取决于全球抗击新冠病毒的进展情况。到目前为止,H4和日线上100%的趋势指标以及85%的振荡指标都呈红色。其余15%的振荡指标则处于超卖区。
    至于分析师方面的预测,对于下周的行情,他们无法形成任何具体的意见。不过当转到更远的预期时,支持看多的人明显占优:60%的专家认为该汇价将在本月走高,而75%的人认为是在本季度。他们的目标是汇价涨回到1.1000-1.1240区间,最近的阻力位在1.0800。
    当然,最近的支撑位是在1.0600附近,接下来会再低100点。空头们的主要目标是2016-17年的低点1.0350,接下来是开启通向欧元兑美元1.0000持平之旅;
  • 英镑/美元(GBP/USD. 与欧元形成鲜明对比的是,自3月18日以来,英镑一直稳定1,1450-1.1800的横摆通道内,围绕轴心点1.1625来回波动。某些人会觉得350点的摆动幅度似乎有点太大了,但现在每天的波幅都超过了500-600点,这样看来就不算大了。
    大多数(65%)分析师希望未来一周不要出现什么超乎寻常的状况,英镑还继续停留在上面所说的通道内。但同时他们当中的70-80%的人还预计英镑将在四至五月份回升到1.2725-1.3025。阻力位是1.1800、 1.1875、1.2125、1.2325和1.2625。支撑位在1.1425、1.1300和1.1200,不过汇价要达到这些支撑位是有前提条件的,因为,近230年里,英镑从未降到过这么低;
  • 美元/日元(USD/JPY. 这个货币对现阶段的走势,首先要取决于美元而不是日元。该去哪就去哪。能够影响美元价格走势的主要因素,上面我们已经叙述过了。同时,该汇价已挽回所有在2月24日-3月9日期间的亏损,现在双方持平:两周时间,汇价下跌1000点,然后又只用了两周,汇价涨回1000点。现在,55%的经纪商都在期待未来一周汇价趋势会发生反转,汇价能够降低到至少108.50-110.00区域。当预测转到月时间轴上,支持看空的人数增加到了65%。接下来的目标是107.00-107.70。
    看好美元的人有不同的目标:先将汇价拉高到1美元兑换112.25112.25日元,然后再高100点。其目标是2018年的高点114.55;
  • 加密货币。比特币恐惧&贪婪指数几乎和一个星期前的指数完全一样——9点。一方面,情况很糟糕,表明投资者处于一种极度恐惧的状态。另一方面,这也许还是个好事,因为指数并没有降到零,而是停在了同一个位置:或许这头“狮子”准备跳起来?我们很快就能看到比特币惊人的增长了?
    这是有可能的,因为一方面,受美联储宽松政策影响,市场上的美元流动性过剩,另一方面目前美元利率已接近于零。再过去两周美元上涨趋势时,中了头彩的投资者们很可能将一部分资金转到加密资产上。
    45%的专家预计,比特币/美元(BTC/USD)将升至7,500美元,他们也同意这一观点。同样比例的分析师们则认为汇价将下跌至$5,000-5,500。其余10%的人由于Covid=19新冠病毒疫情发展的不可预见性,无法得出任何预测意见。

 

NordFX Analytical Group

 

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